近日交通運輸部有關5萬億投資計劃消息直接刺激了水泥股集體異動。Topview數據顯示，10月以來滬市水泥股繼續以游資參與為主，板塊機構資金凈流出約3.1億，機構持倉從25.501％降至24.321％。

同時TOP決策個股排行顯示，期間僅青松建化（600425行情,愛股,主力動向）（600425）機構持倉總體增加1.0％，而海螺水泥（600585行情,愛股,主力動向）（600585）、華新水泥（600801行情,愛股,主力動向）（600801）、祁連山（600720行情,愛股,主力動向）（600720）機構持倉分別下降3.2％、2.3％及0.2％，其余行業個股則均無機構參與。與此相應的是，國泰君安研究所近日行業研究報告認為，結合當前市場水泥價格估值判斷水泥股價值轉折性機會尚未出現，但同時給予海螺水泥、冀東水泥（000401行情,愛股,主力動向）兩龍頭股增持投資評級。

海螺水泥：QFII波段沽空

海螺水泥是中國最大的水泥生產商和供應商，作為行業龍頭該股三季報每股收益1.22元，每股凈資產達13.53元。opview顯示10月以來基金、QFII、游資三大主力參與相當活躍，不過機構資金整體凈流出2.98億，同時機構持倉由67.4％降至63.8％。 進一步觀察發現，除基金席位依舊在該股中保持活躍外，眾多擁有QFII托管資格的券商席位階段性買賣跡象也較為明顯明顯。

太行水泥（600553行情,愛股,主力動向）：深套游資反彈減倉

太行水泥本周的表現令人驚嘆。統計顯示，截至11月5日該股并無實力資金參與，華泰證券深圳彩田路營業部10月29日以來每個交易日均有相對大額交易，其中11月5日凈賣出120萬元，其余5個交易日資金合計買入238萬元。盤面顯示，在該席位大幅建倉太行水泥期間，該股股價處明顯的下跌通道，顯然前期買入資金全線被套。此外，該股法人席位在周一、周二的大幅減倉同樣引人注意，兩個交易日中法人持倉下降0.089％，結合其24771萬流通股計算，法人減持超過22萬股，并在11月5日第一個漲停行情中繼續減持4萬股。