對(duì)此，分析人士表示，近期，在棚戶區(qū)改造、京津冀一體化以及晉陜?cè)S河金三角區(qū)等建設(shè)對(duì)水泥行業(yè)形成利好，新型工業(yè)化和城鎮(zhèn)化統(tǒng)領(lǐng)下，重點(diǎn)扶持產(chǎn)業(yè)將成為其未來(lái)發(fā)展的主要推動(dòng)力。隨著旺季的到來(lái)，水泥價(jià)格整體保持穩(wěn)步上升趨勢(shì)，水泥行業(yè)邊際供需仍將改善，1季度-2季度業(yè)績(jī)有望超預(yù)期。目前水泥行業(yè)估值目前處于歷史底部，政策階段性、適度放松有利于行業(yè)估值修復(fù)。
二級(jí)市場(chǎng)上，受上述利好的刺激下，昨日水泥股表現(xiàn)十分強(qiáng)勢(shì)，青松建化、西部建設(shè)等2只股票實(shí)現(xiàn)漲停，除此之外，天山股份(7.75%)、四川金頂(5.25%)、上峰水泥(2.76%)、四川雙馬(1.78%)、寧夏建材(1.49%)、祁連山(1.43%)、巢東股份(1.34%)和亞泰集團(tuán)(1.29%)等個(gè)股昨日逆市上漲均超過(guò)1%。
資金流向方面，昨日板塊內(nèi)共有15只個(gè)股實(shí)現(xiàn)大單資金凈流入，其中，有7只龍頭股備受市場(chǎng)主流資金的關(guān)注，當(dāng)日大單資金凈流入均超過(guò)1000萬(wàn)元。它們分別為：福建水泥(5626.36萬(wàn)元)、青松建化(5090.89萬(wàn)元)、天山股份(4077.81萬(wàn)元)、西部建設(shè)(3903.52萬(wàn)元)、海螺水泥(3201.69萬(wàn)元)、四川金頂(1681.86萬(wàn)元)和亞泰集團(tuán)(1598.29萬(wàn)元)。
公開資料顯示，4月7日至4月11日，全國(guó)水泥市場(chǎng)價(jià)格上漲1元/噸，漲幅0.38%，華北地區(qū)上漲4元/噸(石家莊20)，西北地區(qū)上漲4元/噸(西寧20)。全國(guó)水泥平均庫(kù)存環(huán)比持平，其中西南地區(qū)上升1%，華北、華東、中南地區(qū)均下降1%，其他地區(qū)無(wú)變化。煤炭?jī)r(jià)格：本周本周秦皇島中轉(zhuǎn)地煤炭?jī)r(jià)格較上周均上漲5元/噸，漲幅0.97%，西南地區(qū)下跌10元/噸，其他各區(qū)域煤炭?jī)r(jià)格與上周持平;全國(guó)平均水泥煤炭?jī)r(jià)格差較上周上漲1元/噸，其中華北地區(qū)上漲4元/噸，西南地區(qū)上漲1元/噸，西北地區(qū)上漲4元/噸，其他地區(qū)價(jià)差持平。
對(duì)于板塊的未來(lái)走勢(shì)，信達(dá)證券表示，水泥基本面向好，穩(wěn)增長(zhǎng)政策陸續(xù)出臺(tái)。隨著旺季的到來(lái)，水泥價(jià)格整體保持穩(wěn)步上升趨勢(shì)。而國(guó)務(wù)院總理李克強(qiáng)近期多次在不同場(chǎng)合強(qiáng)調(diào)了穩(wěn)增長(zhǎng)的重要性，對(duì)市場(chǎng)信心提振明顯。各地穩(wěn)增長(zhǎng)政策也在陸續(xù)出臺(tái)，其中新疆地區(qū)在召開的黨委常委(擴(kuò)大)會(huì)議強(qiáng)調(diào)要加強(qiáng)基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目建設(shè)，包括扶持烏魯木齊打造絲綢之路經(jīng)濟(jì)帶“五個(gè)中心”建設(shè)以及總投資52億元建設(shè)克拉瑪依至塔城合資鐵路等，當(dāng)?shù)厣鲜泄疚鞑拷ㄔO(shè)和天山股份有望從中受益。另外，我們維持對(duì)冀東水泥的“增持”評(píng)級(jí)，建議重點(diǎn)關(guān)注金隅股份、海螺水泥和江西水泥。新型建材受益于綠色建筑勢(shì)，未來(lái)成長(zhǎng)看好。新型城鎮(zhèn)化建設(shè)突出強(qiáng)調(diào)了生態(tài)文明、綠色、低碳、節(jié)約集約等要求，因而在棚戶區(qū)改造、京津冀一體化以及晉陜?cè)S河金三角區(qū)等建設(shè)過(guò)程中勢(shì)必要走可持續(xù)的發(fā)展道路，推行綠色建筑勢(shì)在必行。維持對(duì)北新建材、太空板業(yè)“買入”評(píng)級(jí)以及嘉寓股份的“增持”評(píng)級(jí)。
個(gè)股方面，廣發(fā)證券表示，從行業(yè)自身來(lái)看，在需求不出現(xiàn)極端的情況下，水泥行業(yè)邊際供需仍將改善，水泥價(jià)格中樞預(yù)計(jì)要高于去年，一季度至二季度水泥類上市公司業(yè)績(jī)有望出現(xiàn)高增長(zhǎng)。二季度是穩(wěn)增長(zhǎng)政策重要窗口期，而水泥行業(yè)估值目前處于歷史底部，低估值區(qū)域?qū)φ叨说睦煤苊舾校唠A段性、適度放松有利于行業(yè)估值修復(fù)。水泥行業(yè)二季度至少存在相對(duì)收益機(jī)會(huì)。具體標(biāo)的海螺水泥、金隅股份和華新水泥。